系统业务快速操作入门使用说明
一 、业务内容举例说明
（1）、业务一：提取备用金
第1步：出纳到经济业务系统中填制现金支票，总账会计审核，会计主管复核，出纳到银行提取备用金。
第2步：出纳把现金存入保险柜。
第3步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
第4步：出纳到出纳系统登记现金支票登记簿、登记现金日记账、登记银行存款日记账。
（2）、业务二：采购材料
第1步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
第2步：出纳到发票认证系统认证增值税发票抵扣联，原则上每笔经济业务的增值税发票抵扣联要及时认证，建议可以月末统一认证增值税发票抵扣联。（发票抵扣联汇总到企业信息系统里面）
（3）、业务三：材料入库
第1步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
第2步：出纳根据入库单信息到仓储系统登账，原则上每笔业务的领料单和入库单要及时登账，建议可以月末统一登账。（仓库单据汇总到企业信息系统里面）
（4）、业务四：销售商品
第1步：出纳根据经济业务系统中的销售单和购销合同到仓储系统开具出库单，开单只要开具出库单，主要有销售出库、委托加工出库、发放福利费出库等业务，经过开具的出库单不用再次登账。
第2步：总账会计根据经济业务系统中的销售单和购销合同到开票系统开具销售发票。
第3步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
（5）、业务五：报销费用（现金）
第1步：总账会计审核经济业务系统中的报销单、财务经理审批。
第2步：出纳到保险柜系统取出现金支付，并在报销单上加盖“现金付讫”印章。
第3步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
第4步：出纳到出纳系统登记现金日记账。
（6）、业务六：付款业务
第1步：总账会计审核、财务经理或总经理审批。
第2步：出纳根据付款申请单上的付款方式付款，例如：付款方式为“网银转账”，出纳登录网上银行填写付款制单申请。
第3步：会计主管根据审批的付款申请单和提交的网上银行付款申请，复核付款申请，支付款项。
第4步：付款转账成功后出纳应在经济业务系统中的付款申请单上加盖“银行付讫”印章。
第5步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
（7）、业务七：增值税申报
第1步：会计主管打开开票系统和电算化系统查询销售数据信息。
第2步：打开网上认证系统查询认证结果数据信息。
第3步：打开网上报税系统，根据开票系统数据、电算化系统数据、网上认证系统数据申报增值税，申报成功并缴纳增值税。
第4步：总账会计在电算化系统填制凭证、会计主管审核记账凭证。
注：试用账套只设置会计岗位，不区分总账会计和成本会计。
二、系统操作说明
1、企业信息系统操作
打开企业信息系统，可以看到企业信息系统的菜单，点开菜单，我们可以看到“主体信息”、“财务制度”等子菜单，根据我们所需要了解的信息进一步展开，例如“企业基本信息”、“营业执照正本”等可以查看企业的信息情况。参赛队员应该先通读企业信息资料，了解企业经营环境，熟练查找企业相关信息和相关资料。
2、经济业务系统操作
（1）打开经济业务系统，选择岗位登录到经济业务系统主界面。看到经济业务系统的主界面，右边是经济业务内容，左上角是业务的当前日期，中间有日历表，下面是切换岗位面板。
（2）点开“提取备用金”这笔经济业务，看到了现金支票，需要出纳填制，总账会计审核，会计主管复核，最后出纳到银行提取备用金。
3、出纳系统操作
（1）打开出纳系统，登录看到出纳系统主界面，出纳系统设有日记账和备查账簿。
（2）点击现金支票登记簿，登记支票登记簿，登记完成后保存。
（3）点击现金日记账进入现金日记账页面，刚启用的现金日记账应该根据保险柜余额填写“上年结转”余额。再登记提取的30000元备用金。
4、保险柜系统操作
（1）打开保险柜系统，登录到保险柜主界面，可以看到现金余额、存取钱按钮、明细菜单。
（2）提取备用金后应将现金存入保险柜，点击存钱，输入30000，点确定，例如我们报销了一笔2000元的差旅费这时我们就要从保险柜取钱来支付，我们点击“取钱”操作跟存入现金是一样。每天的现金收支业务繁琐，我们可能会忘记刚才提的现金是否有存入保险柜了，我们可以通过点开明细查询来确认。
（3）钱已存入保险柜，同时保险柜余额也相应增加。
5、电算化系统
（1）打开电算化系统，选择角色登录电算化系统主界面。右边是常用功能菜单，中间是电算化流程操作菜单，左上角是电算化的主菜单，左下角是电算化系统当前状态。
（2）点击填制凭证，上面是菜单键，中间是填制凭证的内容区，下面有附单据区域。
（3）打开业务单据面板可以看到未入账的业务单据，勾选附加到记账凭证。然后打开附单据，查看，根据内容填制凭证。凭证填制完成后，保存。
（4）根据附单据面板的业务单据填制凭证
6、仓储系统操作
（1）打开仓储系统，登录仓储系统主界面，设有仓储系统的功能菜单，主要有商品管理、开单、登账、查看明细等操作功能。
（2）开单只开具出库单，主要有销售出库、委托加工出库、发放福利费出库等业务。开单应该根据经济业务的内容来开具出库单，开具出库单时名称及规格是双击从商品管理里面选择的。
（3）登账的单据存放在企业信息系统的“仓库出入库单据”，根据相关单据登账。登账设置领料单、入库单、工程物资验收单、工程物资领料单、存货盘亏销账单。
7、开票系统操作
（1）打开开票系统，登录开票系统主界面，上部分是功能主菜单，下部分是系统操作流程菜单。
（2）开具发票应该查看库存是否有发票，如果没有发票应该申领发售发票，然后发票读入方可开具发票。
（3）根据经济业务系统的销售业务来开具销售发票。
8、网上银行系统操作
（1）打开网上银行，选择制单员，登录到网上银行操作主界面，主要有账户管理和付款业务两个操作功能。
（2）填制付款制单，点击付款业务，根据经济业务内容填制付款申请操作，付款申请后系统会自动提交复核，复核成功后才能把款项转出。
（3）复核付款，选择制单员，登录到网上银行操作主界面，点击付款业务菜单，转账申请查询记录查询转账申请，并根据实际情况点击通过或拒绝，通过后转账成功。
（4）通过账户管理可以查询到账户余额和明细查询，明细查询出来的记录包括经济业务收付款自动汇总的记录和网上银行转账的记录。
9、网上认证系统
（1）打开网上认证系统，登录到网上认证系统主界面，可以看到网上认证的主界面，左边是功能菜单，右边是认证流程图，功能菜单主要有，系统管理，认证管理，查询管理。
（2）扫描认证，可以看到右边还未认证的发票抵扣联，点击扫描，扫描中，点击认证，跳出认证成功提示，那么这张抵扣联已扫描完成，会自动跳转到认证清单里面。
（3）手工认证，点击手工认证，跳出发票信息输入面板，我们需要打开企业信息系统找到财务发票抵扣联菜单。按发票抵扣联的内容输入认证模板，点击认证，跳出认证成功，这张抵扣联手工认证成功。
（4）认证成功后可以查询认证结果通知单和认证清单。
10、网上报税系统操作
（1）打开网上报税系统，登录到网上报税系统主界面。里面有企业所得税和增值税申报等。
（2）点击增值税，打开附例资料一，本期销售情况明细表，再打开开票系统或电算化系统查询本期的销售信息，然后按实际填报销售情况明细表。
（3）打开附例资料二，本期进项税额明细表，我们可以在经济业务里面查询到本期的进项认证信息，如果认证系统有相关的认证信息也可以直接打开认证系统查询相关的进项认证情况。我们根据认证信息来填写本期进项税额明细表，填写完成点击保存。
（4）其他附例资料表格根据企业实际情况来填报，如果没有相关业务内容直接保存即可，最后填报增值税主表，填报完点击下一步申报。增值税申报成功，申报有缴交税款，生产的银行税票会自动传送到电算化系统。企业所得税的申报操作也是一样的。
11、审计系统操作
（1）打开审计系统，初次使用应根据项目来注册审计系统的信息，填写项目名称，所属事务所名称，填写项目组成员，然后点注册。
（2）项目注册成功后登录审计系统主界面，左边主菜单栏，右边流程菜单向导。
（3）审计项目取数，取数后生产财务数据。
（4）生成财务数据后就可以到账套信息和财务分析菜单里查看到账套的基础信息和财务指标分析数据，以便实施风险评估、内控评价、凭证检查、实质性测试、审计调整和审计报告的检查、测试及填写审计工作底搞等操作。
